Depuis le 11 Février 2019, Quilvest Convertibles Europe a effectué de légères modifications à son prospectus afin de simplifier son univers d’investissement.
L’accent reste toujours sur les obligations convertibles pures. Ainsi, afin d’être en ligne avec notre stratégie effective, a été exclue l’autorisation d’investir dans des obligations convertibles contingentes (ou « CoCos ») de même que de s’exposer en direct aux matières premières (par le biais d’indices, de futures, de synthétiques etc).
L’univers d’investissement s’élargit à l’Europe afin de mieux capter les bonnes opportunités d’investissement.
Par conséquent, la limite des investissements dans des titres libellés dans une autre devise que l’Euro augmente à 30% de l’actif du fonds (10% auparavant). A noter que ces titres font l’objet d’une couverture au risque de change (risque de change résiduel maximum de 10%).
L’indice de référence devient ainsi l’Exane Europe Convertible Bond (précédemment Exane Eurozone Convertible Bond).
La stratégie reste donc identique, à savoir :
Le fonds est géré depuis le 1er Juillet 2018 par les gérants Philippe Halb et Eric Bozzetto. Il affiche 4 étoiles Morningstar et un historique de performance solide : 1er décile sur 3 ans (avec une performance annualisée de 3,0%) et 1er quartile sur 5 ans – catégorie Convertibles Europe.
Veuillez trouver le prospectus mis à jour en cliquant ici
Laurent, Henri et Sophie restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
laurent.pluchard@dynasty-am.lu +352 2469 77 642
henri.rayot@dynasty-am.lu +352 2469 77 644
sophie.heckmann@dynasty-am.lu +352 2469 77 647