Les langages officiels de l’entreprise sont l’anglais et le français
Le fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de référence, le BofAMerrill Lynch Euro Corporate Index, avec un horizon de placement de 3 ans, diminué des frais de gestion.
| Net assets | liquid values |
|---|---|
|
AuM |
11,6 M€ au 31/01/2025 |
|
Isin Code |
Action A (EUR) : LU2360084797 |
|
UCIT Type |
Sicav |
|
Law |
Luxembourgeois |
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Registered in |
LU, FR, CH |
|
Income type |
Capitalisation actions A et B, Distribution action D |
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Inception date |
10/06/2015 |
|
Geographic Area |
Europe principalement |
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Benchmark |
The BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index |
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Management style |
Bond picking |
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Investment Advisor |
CBP Quilvest S.A |
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Fund Managers |
Philippe Halb / Simon Roger |
|
Valuation |
Quotidienne |
|
Administrative Agent |
UBS Luxembourg S.A. |
|
Custodian |
UBS Luxembourg S.A. |
Fiche mensuelle - Janvier 2025
Fiche mensuelle
31/01/2025
Rapport ESG - Octobre 2024
Rapport ESG
31/10/2024
Rapport Annuel 2022
Rapport annuel et semestriel
31/12/2022
Rapport semi-annuel 2022 (EN)
Rapport annuel et semestriel
30/06/2022
Prospectus (EN)
Prospectus
24/01/2025
Remuneration Policy
Procédure
18/10/2023
Complaints handling procedure
Procédure
18/10/2023
Conflicts of Interest Policy
Procédure
18/10/2023
Best Execution and Selection Policy
Procédure
18/10/2023
Participation et Vote aux assemblées
Procédure
18/10/2023
DICI - Part A EUR
DICI
31/12/2024
DICI - Part B EUR
DICI
31/12/2024
DICI - Part D EUR
DICI
31/12/2024
Fiche commerciale - Dynasty Credit Sub - 31 décembre 2023
Fiche commerciale
02/02/2024
Rapport Annuel 2023
Rapport annuel et semestriel
31/12/2023